TOTAL

L’action Total en Bref

Sur le marché financier mondial, il existe des actions qui sont plus volatiles que d’autres. Parmi les marchés qui fluctuent le plus, on peut citer celui des énergies, en particulier le pétrole. D’ailleurs, les titres de l’action Total sont positionnés dans cette catégorie. Il est possible d’investir et de spéculer sur les titres du groupe Total SA de plusieurs façons différentes (à travers les plate-formes de trading en ligne, par exemple). Il convient de rappeler que les titres des grandes multinationales, comme Total, intéressent de nombreux investisseurs. Ainsi, l’action Total possède un très fort potentiel et les chances de faire des bénéfices restent au-dessus de la moyenne. Bien sûr, on ne compte pas que sur la chance. En effet, il est indispensable d’avoir des informations fiables et complètes pour réussir à suivre l’évolution des cours de l’action Total et savoir quand acheter et quand vendre. Voici notre avis action total !

Historique de Total

Total n’a pas toujours porté cette dénomination. En effet, le groupe Total SA s’appelait à l’origine, c’est-à-dire entre 1924 et 1985,  la Compagnie française des pétroles ou CFP. À partir de 1985, CFP change de nom pour devenir Total CFP. C’est en 2003, après de nombreuses fusions, que Total CFP prend définitivement le nom de Total. Il convient de noter que le groupe Total SA est l’entreprise qui dispose de la plus forte capitalisation boursière à travers toute l’Europe. De plus, l’action Total est présente sur le CAC 40. Au niveau international, Total se classe quatrième au classement mondial des grandes multinationales qui œuvrent dans le secteur pétrolier. Ainsi, devant Total, on retrouve Exxon Mobil, Shell et British Petrolium (BP). Le groupe Total est talonné par Chevron Texaco qui se trouve à la cinquième place.

Parmi les moments clés qui ont marqué l’histoire de Total, 1982 est une année importante. En effet, elle marque la réalisation du premier forage de Total dans les eaux profondes de la Méditerranée. Quatre ans plus tard, en 1986, Total ouvre la première station-service automatique en France. L’année 1993 est aussi à marquer d’une pierre blanche pour Total. Il convient de rappeler que depuis son introduction en bourse, l’État français détenait des parts dans l’action Total. Mais en 1993, l’État décide de revendre une partie de ses parts aux citoyens français. En 1999, Total fusionne avec le groupe belge Petrofina et devient TotalFina. Un an plus tard, en 2000, Total fait l’acquisition de Elf Aquitaine et change à nouveau de nom pour devenir TotalFina-Elf. Avoir racheté cette société a permis de doubler son chiffre d’affaires. Ce ne sera qu’en 2003 que Total deviendra définitivement et tout simplement « Total ». L’année 2011 marque également un tournant dans l’histoire de Total, car le groupe fait une entrée fracassante dans le domaine de énergies renouvelables. En effet, Total rachète 60 % des parts du géant américain de l’énergie solaire Sunpower. Cet intérêt pour les énergies renouvelables se manifeste de nouveau en 2016 par l’acquisition de deux groupes, dont Saft, un fabricant de batteries, et Lampiris, une entreprise belge spécialisée dans la distribution de gaz naturel et d’électricité verte.

Les activités de Total

Total s’occupe de nombreuses activités dans le secteur pétrolier. D’abord, Total se spécialise dans le processus de raffinage du pétrole brut, mais s’occupe aussi de la distribution de ce pétrole brut. Pour mener à bien ces deux activités, le groupe possède une trentaine de raffineries et près de 18 000 stations éparpillées aux quatre coins du globe. En matière de distribution, en particulier, Total dispose de sa propre structure pour transporter le pétrole brut par voie maritime à travers le monde.

Parmi les autres activités du groupe Total SA, il y a également la production d’hydrocarbures et l’exploitation de gaz naturel et de charbon. Dans ce domaine précis, Total s’occupe à la fois du transport, du stockage et de la distribution à grande échelle des hydrocarbures.

Enfin, Total intervient également dans la production de polyéthylènes et de fertilisants. Par ailleurs, ces deux produits sont extraits à partir du pétrole raffiné. Ainsi, Total est l’un des principaux fournisseurs de l’industrie textile et du secteur industriel.

On signalera au passage que ce sont les activités de raffinage et de distribution de pétrole brut qui rapportent le plus d’argent à Total. Elles représentent une part importante du chiffre d’affaires global du groupe.

Rapide tour d’horizon de la concurrence

Comme on l’a dit précédemment, le groupe Total SA se classe parmi les cinq plus grandes multinationales pétrolières. Ainsi, il y a quatre autres groupes qui sont des concurrents directs de Total, à savoir Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell et BP. Le groupe néerlandais Shell reste le leader du marché pétrolier avec une production journalière de 3 millions de barils et 272 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. En deuxième position, on retrouve le groupe pétrolier américain Exxon Mobil qui réussit à produire plus de 4 millions de barils de pétrole par jour pour un chiffre d’affaires annuel évalué à 268 milliards de dollars. Juste devant Total, le groupe britannique BP se classe troisième avec une production journalière de 3,3 millions de barils et un chiffre d’affaires de 226 milliards de dollars. Enfin, le dernier concurrent direct de Total est Chevron Texaco qui se trouve à la cinquième place en affichant une production de 2,6 milliards de barils par jour et un chiffre d’affaires de 138 milliards de dollars.

Le groupe français Total a réussi à se positionner en quatrième position grâce notamment à une production de 2,3 milliards de barils par jour et un chiffre d’affaire qui atteint les 138 milliards de dollars.

Total et ses partenaires

Pour asseoir sa quatrième place mondiale et essayer de monter sur le podium, le groupe Total a décidé de s’entourer de quelques partenaires de renom, dont PSA et Samsung. La collaboration entre Total et PSA date de plus d’un demi-siècle. D’ailleurs, le contrat de partenariat entre les deux entreprises a été renouvelé en 2017. Ce partenariat se manifeste notamment par le fait que Total soit le fournisseur exclusif de lubrifiants moteur pour toutes les usines PSA. Entre Total et Samsung, il s’agit plutôt d’un partenariat d’image et de marketing. En effet, Samsung aide Total a trouvé des opportunités sur le marché asiatique, et vice-versa. Total et Samsung collaborent également dans le cadre d’activités liées au secteur de la pétrochimie sud-coréenne.

Analyse globale de l’évolution des cours de l’action Total

La première incursion de Total sur le marché boursier s’est faite en France. L’action Total a intégré le CAC 40 et a pris une place importante dans cet indice du marché français. En effet, dès son introduction, l’action Total représentait 12,51 % du volume total du CAC 40. Bien évidemment, le cours de l’action Total n’a pas cessé de s’apprécier depuis cette époque. Il est important de souligner que l’évolution des cours de l’action Total est suit le même tracé exponentiel que l’évolution des cours du pétrole brut. Ainsi, lorsque le cours du pétrole brut a chuté en 2005, l’action Total a subi la même récession. Et quand le cours du pétrole brut s’est remis de nouveau en route en 2007, l’action Total a connu une flambée des prix. Depuis cette période, les cours de l’action Total s’apprécient à mesure que les cours du pétrole progressent.

C’est en juillet 2007 que l’action Total a connu sa valeur record. En effet, au troisième trimestre de l’année 2017, l’action Total se négociait à 61 €. Ensuite, après des hauts et des bas, le cours de l’action est descendu à 32 € au quatrième trimestre de l’année 2008. Jusqu’à la moitié de l’année 2014 où elle se négociera à 51,38 € , l’action Total connaît encore une très forte volatilité et peine à dépasser la barre des 40 € certaines années. D’ailleurs, en décembre 2015, l’action Total est confrontée à une nouvelle baisse de sa valeur (40,51 € ).

Analyse détaillée de l’évolution des cours de l’action Total

Si l’on regarde plus en détail l’évolution des cours de l’action Total ces dix dernières années, on s’aperçoit que les fluctuations sont importantes. Les graphiques nous montrent des progressions et des régressions qui se succèdent de façon irrégulière, bien que les hausses soient beaucoup plus importantes. Déjà, on peut déduire que ces fluctuations plutôt positives sont en corrélation avec des investissements conséquents réalisés par ou au bénéfice de Total au cours de ces dix dernières années. Ainsi, tout commence en 2007 avec une contribution conséquente au capital de Total que l’on doit au State Administration of Foreign Exchang (SAFE). En effet, ce fonds souverain chinois a décidé d’investir près de 3 milliards de dollars sur l’action Total. Cet investissement permet au SAFE de détenir 1,6 % des parts du groupe. Quatre ans plus tard, en 2011, c’est au tour du Quatar de contrôler des parts de l’action Total en investissant 2 milliards d’euros. La même année, le groupe Total décide d’investir dans l’énergie solaire.

L’année 2014 est une année charnière pour l’action Total. Le bilan financier de fin d’année est extraordinaire. En effet, le groupe français termine l’exercice 2014 avec un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros. ; Une première pour une entreprise française. Cette réussite exceptionnelle permet au groupe Total d’intégrer le top cinq des plus grandes sociétés pétrolières au côté des géants comme Shell, Exxon Mobil ou encore Chevron Texaco.

En 2016, après avoir réaffirmé ses ambitions dans le secteur des énergies renouvelables, le groupe Total conclut un partenariat stratégique de 2,2 milliards de dollars avec Petrobas, une société pétrolière brésilienne. Enfin, le dernier mouvement du groupe Total date de 2017 avec un investissement de 4,8 milliards de dollars sur une exploitation de gaz naturel en Iran.

Comment investir sur l’action Total ?

Comme toutes les actions qui existent sur le marché boursier international, l’investissement ou la spéculation sur l’action Total doit se faire de manière réfléchie. En d’autres termes, l’efficacité de votre stratégie de trading dépendra des indicateurs que vous choisirez de suivre. Le principal indicateur reste l’évolution des cours du pétrole brut. Ainsi, il faut garder en tête que vous gagnerez de l’argent si la demande de pétrole brut est élevée. Par contre, il faut faire très attention quand il y a une hausse des cours du pétrole. Cela se traduira par une demande qui baisse et des bénéfices limités pour Total ; et donc pour vous aussi.

Il faut également surveiller de près ce qui se passe dans le secteur de l’énergie en général. En effet, certains évènements ou certaines décisions prises par les autorités d’un pays peuvent avoir un effet direct sur la valeur du pétrole brut, surtout dans les pays producteurs de pétrole.

L’investissement à travers des CFD est aussi un excellent moyen pour gagner de l’argent avec l’action Total. En effet, la volatilité très élevée de cette action permet d’acheter ou de vendre ses positions en fonction de la situation du marché. Ainsi, on peut en déduire que l’utilisation des contrats CFD semble le moyen le plus adapté et le plus efficace pour tirer profit de l’action Total.

Les principales spécificités de l’action Total

L’action Total peut attirer l’attention de nombreux investisseurs au vu de ses caractéristiques particulières. D’abord, il faut savoir que le groupe Total est un groupe qui fait beaucoup d’efforts en matière de transparence. En effet, la société met à la disposition du public des chiffres et des statistiques sur ses performances et ses finances. Ainsi, on peut avoir accès au nombre de barils produits par jour, par semaine,  par mois et par année. Total dévoile également des données sur ces performances commerciales. Et, bien évidemment, le groupe ne rate aucune occasion pour faire part des actualités le concernant ; du point de vue de économique, de la politique ou même d’un point de vue social. Un investissement, un accord signé ou une action sociale fera immédiatement l’objet d’une campagne de communication intensive. Donc, impossible de passer à côté des informations concernant le groupe Total.

Conclusion

Bien évidemment, l’investissement sur l’action Total comprend des risques. Sans cela, on ne parlerait pas de spéculation. En effet, même si vous réalisez des recherches complètes et abouties, le hasard et la chance font parties intégrantes de ce type d’investissement. En d’autres termes, il est impossible de gagner à tous les coups. Avec ce dossier, le but est de vous donner les moyens de réduire les risques de perte et de gagner de l’argent le plus souvent possible. Pour l’action Total en particulier, et d’après les derniers chiffres publiés par le groupe Total, notre avis action total est positif. Rien ne laisse présager de mauvais résultats pour l’année prochaine, et probablement pour les cinq prochaines années.